当前，全球正处于伟大的能源转型时代，锂、钴、镍、稀土等新能源矿产也从传统的小金属跃升为战略性大金属，发挥着重要的战略基石作用。而其供应的安全保障已经成为主要大国的政府和全球业界人士关注的重点。然而新能源矿产安全供应却面临多重不确定性，既有资源问题，也有技术问题、产业问题，还有环境和地缘政治问题。在这样的大背景下，矿业行业如何全方位解读新能源矿产产业的当下格局与未来趋势？在2026中国国际矿业大会的“新能源矿产论坛”上，一批来自国内外顶尖学术机构、头部企业和权威行业组织的学术代表和负责人分享了最前沿的研究成果和实践经验，也带来了极具参考价值的行业研判、数据分析。
关键矿产安全不再是产业问题
来自国际能源署发布的《全球关键矿产展望》系列报告（2026年最新版）强调，能源转型正从“政策驱动”进入“市场驱动”阶段，电动汽车、AI算力和电网升级成为需求增长的主要引擎。其中提到，关键金属供需缺口可能拉大。按已投产及已宣布项目估算，到2035年，锂的一次供应只能覆盖需求的68%，钴为74%，铜为75%，这意味着仅靠现有项目很难填平缺口。另外，关键矿产投资却在下降。2025年，全球关键矿产投资下降9%，电池材料资本开支下降超20%，锂企业投资下降约40%，和需求增速形成明显背离。而这也导致了关键矿产供应链集中度不降反升，多国的出口管制政策又加剧了不同市场间的价格分化。
“全球关键矿产的治理，现在成为学术界及政策界关注的焦点，原因在于其是全球能源转型的物质基础，在全过程中非常重要。”北京大学城市与环境学院长聘教授刘刚表示，随着清洁能源和低碳技术的转型，人们对战略性矿产的关注越来越多。不论是讲传统能源安全，还是讲以 AI为代表的技术变革，或是绿色低碳产业，对关键金属的需求都越来越大。
“新能源矿产目前呈现出几个明显的特征。一是在新能源产业、人工智能等关键领域，这类矿产具有不可替代性，所以它的重要性不断提高。二是新能源、人工智能产业高速发展，带动了这些矿产资源需求高速增长。此外，地缘政治因素已成为影响新能源矿产或关键矿产安全的首要因素。”在谈到新能源矿产的安全问题时，中国地质科学院副总地质师、全球矿产资源战略研究中心主任李建武表示，“关键矿产安全问题已经不再是一个产业的问题，也不是一个简单的经济战略问题，而是上升到国家战略安全问题。”
关键矿产供应链正加紧重构
“世界主要国家的政府在关键矿产供应链的问题上所采取的政策措施，清晰展示了一个趋势，即政府越来越多地介入了关键矿产供应链的重构过程中。”李建武强调，不仅是像美国及欧盟国家这种关键矿产消费国的政府在加紧介入供应链重构，作为资源供给方的发展中国家的政府也参与供应链的重构。如刚果（金）政府近五年采取一系列措施，强烈干预铜钴供应链的构建。
李建武认为，政府介入供应链重构主要有3种形式：一是国际贸易政策，这在全球供应链中发挥着重要作用；二是产业政策；三是投资政策。资源消费国的产业政策主要形式有3种：一是通过立法设定目标，提供大量的资金支持；二是行政审批提速，释放产能；三是通过国际合作共建关键矿产联盟。而投资政策包括财政拨款和贷款、政府股权投资及人才培养等。
李建武强调，“当前，全球供应链的重构是以政府主导来进行的，首要目标是资源安全或者说国家安全，经济效益的追求是其次，安全要高于经济效率。另外，国际贸易、投资和产业这三类政策，决定了供应链的形态，但其中国际贸易政策发挥着更为核心的作用，需要高度关注。最后，关键矿产合作协议是重构供应链的重要手段。需要高度关注不同国家之间关键矿产协议的进展或者协议内容。”
“当下，全球新能源金属矿产开发利用开始从资源获取走向产业共建，也就是从资源开发到产业链和供应链重构，从单点布局，走向区域或全球网络协作。”针对全球供应链、产业链的重构，浙江华友钴业股份有限公司高级副总裁方启学认为，未来，资源供给国会更强调资源开发利用过程中的本地价值留存。资源合作也将从“单点项目”走向“体系化”竞争与合作，资源安全从“矿权安全”走向“产业链的韧性”。
在供应链重构中掌握主动
全球关键矿产供应链加紧重构，会有哪些潜在影响，该如何应对？
李建武认为，发达的资源消费国如果持续过度关注资源安全，将导致国际市场的碎片化，最终会降低全球供应链的韧性和效率。而发展中国家，特别是非洲、南美洲的资源国，过度追求利益，相关政策也会阻碍外资进入，最终伤害本国产业的发展。未来，供应链的结构将会出现冶炼加工产业向资源国转移，国际市场将会成为多个相互分割的区块，规模和效益会下降。资源产业会形成一个低效率、高成本的产业，最终会阻碍下游加工产业的高质量发展。
李建武建议，要在关键矿产领域积极弘扬人类命运共同体的理念，推动全球各个国家通过合作解决资源问题，而不是只关注本国安全。要抛弃“零和思维”，通过广泛的多边合作解决关键矿产持续稳定供应问题；而不是通过双边或者是小圈子的方式，利用“小院高墙”的方式来解决资源问题。对于发展中的资源国利用关键矿产开发来实现自我发展的诉求应该合理关切，平衡产业链各方的利益。
“未来，开发矿产是一个方面，更重要的是做成涉矿产业生态，跟随共建‘一带一路’构建人类命运共同体，实现合作共赢。”方启学表示，要用“地瓜经济”的概念实现关键矿产开发领域的“根茎中国，藤蔓世界，价值共享”，要建立新的全球产业生态和价值共享体系。国内企业要“勇敢地走出去”“坚定地走下去”“成功地走回来”。
“当下，全球范围正处于一个构建新秩序的时间。在这个时候，资源合作的最终价值在于形成跨区域的资源配置，在于形成产业和市场的体系能力，在于依托共建‘一带一路’构建人类命运共同体，是真正的合作共赢、共创共享的时代。”
“战略稀有金属回收不仅能够破解当前面临的资源短缺挑战，也能为‘双碳’战略、新质生产力培育及新兴产业的发展助力，为新能源产业高质量发展赋能。”北京理工大学经济学院院长、博士生导师王兆华认为，当前，新型能源体系建设已经从原来的“燃料密集”开始转向“金属密集”型。在发展新能源的过程中，战略性金属矿产发挥的作用是不言而喻的，其需求量也在不断增长。而我国新能源金属消费量逐年增加，但保有量比较低，对外依存度高。目前，受贸易管控政策和地缘政治的影响，新能源金属矿产的开采及加工受到很大挑战。在这样的背景下，单纯依靠矿石的开采，原材料的全链条加工，面临的挑战很大。而实施战略稀有金属回收循环利用是值得关注的话题。
综合来看，应对关键矿产供应链重构的变化，需要在全球拓展供应来源，显著提升资源自给能力；要建立国家储备与企业储备相结合的机制，增强抗波动能力；要靠技术创新提高勘探效率和开发能力，努力实现资源自主可控；要关注和推动材料替代和金属资源回收利用；“走出去”企业要主动转向本地化运营和利益共享，与资源国形成长期稳定的合作关系。要积极参与联合国、金砖国家、上海合作组织等多边框架下的合作，推动建立公平透明的关键矿产贸易规则。